基金管家:招商基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人:高高兴兴地堆积股份股份有限公司

送出日期:2019年3月28日

要紧提词
董事会和基金管家董事保证、给错误的劝告性宣布或专攻落下,也其满足的的确凿性、精密和完整性承当个人和协同税收。三分之二超过的孤独董事签字了年度公报。,由公猪董事长签发。
基金托管人高高兴兴地堆积股份股份有限公司,本使知晓切中要害财务对象于2019年3月27日停止了审察。、净值表示、到达分派使习惯于、财务记述使知晓、使充满结成使知晓等。,保证被复核人的满足的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或专攻落下。
基金干练的人承兑老实言而有信、基金凑合着活下去运用切中要害勤勉的清偿原理,但不克不及保证该基金能增加。。
基金的过往业绩哪儿的话代表其逼近表示。使充满是有风险的,使充满者在停止使充满前应小心的细阅招股阐明书并停止修正。。
年度公报摘要摘自年度公报本文。,使充满者必要详细知识,年度公报本文可能REA。。
本使知晓切中要害财务知识已继后审计。,毕马威华振记述公司(特别普通合伙人身份)为本基金流出了2018年度无保存视图的审计使知晓,请理睬细阅。
本使知晓期为20年1月1日至12月31日。。

基金简介
生趣的基本知识
基金简化
招商保证金快线

现场缩写
商业展开特快的林

基金主行为准则
159003

买卖行为准则
159003

资产运作模仿
和约翻开

基金和约见效日期
2013年5月17日

基金管家
招商基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人
高高兴兴地堆积股份股份有限公司

使知晓末端的基金分派全体数量
3,919,份

基金和约学期
非周期性

基金分派上市证券买卖所
深圳证券买卖所

上市日期
2014年10月20日

描略图基金基金简化
招商保证金快线A
招商保证金快线B

晚辈描略图基金买卖行为准则
159003
159004

使知晓末端的下分支的指令描略图基金的分派租概略
1,853,份
2,065,份

基金创作阐明
使充满目的
在思索游乐设备的有价证券和高流度的房屋下,捣鬼超过演技比力水准标的使充满报答。

使充满战略
该基金本严谨的的去市场买东西付出代价剖析。,运用沉着的的使充满结成战略,短期金融工具结成,同时保持不变资产基金和流度的有价证券,寻求不乱电流。

机能比力水准标
人民币活期存款水准标利率(纳税后)

风险进项特点
即将到来的基金是货币去市场买东西基金,证券去市场买东西切中要害低风险物种,本基金的风险和周密考虑进项在水下的股本基金的风险和周密考虑进项。、混合型基金、公司债券型基金。

基金管家、基金托管人
发射
基金管家
基金托管人

专门名称
招商基金凑合着活下去股份有限公司
高高兴兴地堆积股份股份有限公司

知识当播音员负责人
姓名
潘西丽
李帅帅帅

联系电话学
0755-83196666
0755-25878287

信箱
cmf@cmfchina.com
LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户发球者电话学
400-887-9555
95511-3

副本
0755-83196475
0755-82080387

知识当播音员方法
管家的互联网网络网站,用于放开基金年度公报的发短信

基金年度公报储藏地
基金管家、基金托管人住址

次要财务对象、利率期货表示及到达分派
次要记述创纪录的和财务对象
1、招商保证金快线A
单位:人民币元
周期性创纪录的和对象
2018年
2017年
2016年

水流市盈率
12,042,
25,934,739.21
16,435,574.27

现期到达
12,042,
25,934,739.21
16,435,574.27

比较期净进项率

3.8030%
2.6890%

3.1.2 末端的创纪录的和对象
2018年根儿
2017年根儿
2016年根儿

末端的基金净资产
185,327,200.00
268,692,500.00
663,580,600.00

末端的基金分派净数

2、招商保证金快线B
单位:人民币元
周期性创纪录的和对象
2018年
2017年
2016年

水流市盈率
19,536,
67,580,143.19
54,073,138.96

现期到达
19,536,
67,580,143.19
54,073,138.96

比较期净进项率

4.0442%
2.9297%

3.1.2 末端的创纪录的和对象
2018年根儿
2017年根儿
2016年根儿

末端的基金净资产
206,596,
516,556,800.00
1,285,774,400.00

末端的基金分派净数

注:1、水流市盈率指基金现期利钱收益、使充满进项、对立的事物收益(除公允付出代价变更进项)在DED后的平衡,现期到达为水流市盈率累积而成现期公允付出代价变更进项,因货币去市场买东西基金是按摊余成本法核算的,因而,公允付出代价变更进项,水流市盈率和现期到达的概略相当;
2、基金在缺勤总公司 总公司的使习惯于下便宜货或买卖基金所发作的费;
3、基金进项按每日结转的分派分派。。
利率期货表示
基金分派净值生长速度及其与同步性机能比力水准标进项率的比力
招商保证金快线A
阶段
净的股本进项率
净的股本进项率标准偏差(2
机能比力水准标进项率③
机能比力水准标进项率标准偏差④
①-③
②-④

过来学期
0.5778%
0.0007%
0.0894%
0.0000%
0.4884%
0.0007%

过来六点月
1.2540%
0.0011%
0.1789%
0.0000%
1.0751%
0.0011%

过来年

0.0020%

0.0000%
2.6773%
0.0020%

过来三年
9.5242%
0.0025%
1.0656%
0.0000%
8.4586%
0.0025%

过来五年
16.4891%
0.0061%
1.7753%
0.0000%
14.7138%
0.0061%

基金和约见效后
19.3612%
0.0061%
1.9979%
0.0000%
17.3633%
0.0061%

招商保证金快线B
阶段
净的股本进项率
净的股本进项率标准偏差(2
机能比力水准标进项率③
机能比力水准标进项率

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